Finanzas y escenarios
Estado de resultados, presupuesto frente a ejecución, flujo de caja, capital de trabajo y un simulador de escenarios para anticipar la liquidez de los próximos 12 meses.
El reto
La gerencia financiera de Cumbre Alimentos cerraba el mes en Excel y respondía tarde a dos preguntas: ¿por qué el margen no cumple el presupuesto? y ¿alcanza la caja si sube la materia prima o los clientes pagan más tarde?
Python · Power Query · DAX (parámetros what-if) · Power BI
Hallazgos clave
- Ingresos de $ 155.917 M (96,9% del presupuesto) con margen EBITDA de 19,9%.
- Administración es el centro con mayor sobre-ejecución (108,6% del presupuesto).
- El ciclo de conversión de caja pasó de 53 a 57 días; cada 5 días más de cartera inmovilizan cerca de $ 3.145 M.
Capacidades demostradas
- Simulador what-if: precio, volumen, materia prima y cartera
- Caja proyectada a 12 meses
- Presupuesto a la fecha, sin contar meses futuros
- Cascadas del ingreso a la utilidad
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